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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 000.00 | 23 652.00 | 185 347.00 | 209 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 000.00 | 23 652.00 | 185 347.00 | 209 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | 10 680.00 | 11 065.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 305.00 | 10 680.00 | 165 625.00 | 176 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 305.00 | 34 333.00 | 350 972.00 | 385 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 172 117.00 | 141 076.00 | | 172 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 718.00 | 31 040.00 | | 36 718.00 |
DK Provisions réglementées | 94 611.00 | 88 084.00 | | 94 611.00 |
DL TOTAL (I) | 305 097.00 | 261 851.00 | | 305 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 755.00 | 46 681.00 | | 22 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379.00 | 15 036.00 | | 12 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 355.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | 5 228.00 | | 4 926.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 875.00 | 71 302.00 | | 45 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 972.00 | 333 153.00 | | 350 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 021.00 | 1 632.00 | | 22 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 021.00 | 1 632.00 | | 22 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 084.00 | 6 527.00 | | 88 084.00 |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | 4 362.00 | | 6 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 318.00 | 4 362.00 | | 6 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 402.00 | 10 889.00 | | 94 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |