| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
AP Constructions | 65 377.00 | 62 901.00 | 2 476.00 | 65 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 415.00 | 80 269.00 | 41 147.00 | 121 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BF Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 155.00 | 173 109.00 | 147 046.00 | 320 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 123 889.00 | | 123 889.00 | 123 889.00 |
CF Disponibilités | 1 010 696.00 | | 1 010 696.00 | 1 010 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 938.00 | | 1 159 938.00 | 1 159 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 093.00 | 173 109.00 | 1 306 984.00 | 1 480 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 589.00 | 369 332.00 | | 370 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241.00 | 1 257.00 | | 61 241.00 |
DL TOTAL (I) | 453 830.00 | 392 589.00 | | 453 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 416.00 | 62 323.00 | | 55 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784.00 | 16 802.00 | | 11 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | 26 086.00 | | 31 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 061.00 | 76 838.00 | | 105 061.00 |
EA Autres dettes | 649 575.00 | 859 475.00 | | 649 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 154.00 | 1 041 524.00 | | 853 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 984.00 | 1 434 113.00 | | 1 306 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 154.00 | 1 041 524.00 | | 853 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 978.00 | | 13 177.00 | 306 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 870.00 | | 13 177.00 | 174 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 833.00 | 9 276.00 | | 163 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 148.00 | 9 276.00 | | 135 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 575.00 | 649 575.00 | | 649 575.00 |
UP Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VC Groupe et associés | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VI Groupe et associés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 874.00 | 145 659.00 | 215.00 | 145 874.00 |
VW T.V.A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 154.00 | 853 154.00 | | 853 154.00 |