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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 168 983.00 | 55 642.00 | 113 340.00 | 168 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 119.00 | | 527 119.00 | 527 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 154.00 | 69 531.00 | 770 622.00 | 840 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 213.00 | 69 531.00 | 828 682.00 | 898 213.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DG Autres réserves | 205 911.00 | | | 205 911.00 |
DH Report à nouveau | | -1 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 470.00 | 222 739.00 | | -30 470.00 |
DL TOTAL (I) | 346 546.00 | 377 016.00 | | 346 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 038.00 | 481 139.00 | | 482 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 179.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 518.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 136.00 | 482 837.00 | | 482 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 682.00 | 859 853.00 | | 828 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 136.00 | 1 697.00 | | 482 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 252 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512.00 | 261 267.00 | | 5 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 982.00 | 38 527.00 | | 35 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 470.00 | 222 740.00 | | -30 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 717.00 | | | 865 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 563.00 | 554 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 563.00 | 840 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 173.00 | | | 285 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 245.00 | | | 580 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 658.00 | 9 873.00 | | 59 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | 9 873.00 | | 59 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 120.00 | | | 527 120.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 482 038.00 | 482 038.00 | | 482 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 368.00 | 2 248.00 | 552 120.00 | 554 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 136.00 | 482 136.00 | | 482 136.00 |