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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 128.00 | | 280 128.00 | 280 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 428 044.00 | | 2 428 044.00 | 2 428 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 495 150.00 | | 23 495 150.00 | 23 495 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 350 889.00 | | 35 350 889.00 | 35 350 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
BZ Autres créances | 3 647 276.00 | | 3 647 276.00 | 3 647 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412 040.00 | 192 267.00 | 1 219 773.00 | 1 412 040.00 |
CF Disponibilités | 5 122 652.00 | | 5 122 652.00 | 5 122 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 403 686.00 | 192 267.00 | 10 211 419.00 | 10 403 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 754 575.00 | 192 267.00 | 45 562 308.00 | 45 754 575.00 |
CU Autres participations | 9 074 693.00 | | 9 074 693.00 | 9 074 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 720.00 | 2 295 680.00 | | 1 976 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 325 812.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 229 568.00 | 229 568.00 | | 229 568.00 |
DG Autres réserves | 24 699 815.00 | 40 908 267.00 | | 24 699 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 596.00 | 1 565 183.00 | | 494 596.00 |
DL TOTAL (I) | 27 400 699.00 | 46 324 511.00 | | 27 400 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 868.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780 489.00 | 253 511.00 | | 10 780 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | 41 289.00 | | 63 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205 515.00 | 510 917.00 | | 3 205 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111 875.00 | 1 155 827.00 | | 4 111 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 161 608.00 | 1 962 413.00 | | 18 161 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 562 308.00 | 48 286 925.00 | | 45 562 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 110 550.00 | | 6 240 341.00 | 29 110 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 048 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 350 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 653.00 | | 280 128.00 | 22 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 087 897.00 | | 5 960 213.00 | 29 087 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 920.00 | 192 267.00 | 246 920.00 | 246 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 920.00 | 192 267.00 | 246 920.00 | 246 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 920.00 | 192 267.00 | 246 920.00 | 246 920.00 |
UG ‐ Financières | | 192 267.00 | 246 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941 885.00 | 1 941 885.00 | | 1 941 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225 378.00 | 1 225 378.00 | | 1 225 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111 875.00 | 4 111 875.00 | | 4 111 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 428 044.00 | | 2 428 044.00 | 2 428 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
UX Autres créances clients | 218 660.00 | 218 660.00 | | 218 660.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 610 627.00 | 3 610 627.00 | | 3 610 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 730 498.00 | 10 730 498.00 | | 10 730 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344 202.00 | 3 865 937.00 | 2 478 265.00 | 6 344 202.00 |
VW T.V.A. | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 161 609.00 | 18 111 616.00 | | 18 161 609.00 |