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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 959.00 | 1 374 959.00 | | 1 374 959.00 |
BZ Autres créances | 449 143.00 | 220 350.00 | 228 793.00 | 449 143.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 026.00 | 220 350.00 | 230 676.00 | 451 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 985.00 | 1 595 309.00 | 230 676.00 | 1 825 985.00 |
CU Autres participations | 1 374 959.00 | 1 374 959.00 | | 1 374 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 641.00 | 111 641.00 | | 111 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
DH Report à nouveau | -559 682.00 | -527 765.00 | | -559 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 219.00 | -31 917.00 | | 223 219.00 |
DL TOTAL (I) | -180 099.00 | -403 319.00 | | -180 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 036.00 | 48 286.00 | | 65 036.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 8 100.00 | | 10 740.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 776.00 | 406 416.00 | | 410 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 676.00 | 3 097.00 | | 230 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | 5 332.00 | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 781.00 | 37 249.00 | | 22 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 219.00 | -31 917.00 | | 223 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 959.00 | | | 1 374 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 959.00 | | | 1 374 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 058.00 | | 240 708.00 | 461 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836 017.00 | | 240 708.00 | 1 836 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 017.00 | | 240 708.00 | 1 836 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 240 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VC Groupe et associés | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 143.00 | 449 143.00 | | 449 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 776.00 | 410 776.00 | | 410 776.00 |