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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 216 000.00 | 945 422.00 | 270 578.00 | 1 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 472.00 | 55 112.00 | 359.00 | 55 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 319.00 | 191 509.00 | 81 810.00 | 273 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 749.00 | 1 301 293.00 | 594 456.00 | 1 895 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 926.00 | | 581 926.00 | 581 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BZ Autres créances | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CF Disponibilités | 1 149 684.00 | | 1 149 684.00 | 1 149 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 881.00 | | 1 779 881.00 | 1 779 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 630.00 | 1 301 293.00 | 2 374 338.00 | 3 675 630.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 018.00 | 194 018.00 | | 194 018.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 481.00 | 1 304 182.00 | | 1 076 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 460.00 | -214 701.00 | | 277 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 959.00 | 1 448 499.00 | | 1 712 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 933.00 | 285 718.00 | | 103 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 241.00 | 178 625.00 | | 164 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 081.00 | 154 056.00 | | 140 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 641.00 | 222 326.00 | | 252 641.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 33.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 379.00 | 840 757.00 | | 661 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 338.00 | 2 289 256.00 | | 2 374 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 429.00 | 4 097.00 | | 2 128 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 777.00 | 194 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 777.00 | 1 895 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 1 372 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 750.00 | | | 1 602 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 665.00 | 3 125.00 | | 325 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 014.00 | 972.00 | | 200 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 865.00 | 119 428.00 | | 1 181 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 605.00 | 81 067.00 | | 973 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 260.00 | 38 361.00 | | 208 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 933.00 | 61 461.00 | 42 472.00 | 103 933.00 |
VI Groupe et associés | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 480.00 | 48 272.00 | 36 209.00 | 84 480.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 379.00 | 618 907.00 | 42 472.00 | 661 379.00 |