| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 016.00 | 49 986.00 | 119 030.00 | 169 016.00 |
AP Constructions | 766 797.00 | 154 736.00 | 612 060.00 | 766 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 666.00 | 63 780.00 | 2 886.00 | 66 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 091.00 | 24 340.00 | 751.00 | 25 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 194 569.00 | 292 843.00 | 901 727.00 | 1 194 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 975.00 | 16 950.00 | 472 025.00 | 488 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 164.00 | 677.00 | 195 487.00 | 196 164.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 683.00 | 17 627.00 | 695 055.00 | 712 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 252.00 | 310 470.00 | 1 596 782.00 | 1 907 252.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 229 061.00 | 229 061.00 | | 229 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 990.00 | -95 443.00 | | -19 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 847.00 | 75 453.00 | | -100 847.00 |
DL TOTAL (I) | 141 225.00 | 242 071.00 | | 141 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 386.00 | 443 863.00 | | 374 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 442.00 | 72 828.00 | | 257 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 560.00 | 193 788.00 | | 181 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 236.00 | 249 099.00 | | 105 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 015.00 | 68 304.00 | | 97 015.00 |
EA Autres dettes | 439 918.00 | 389 297.00 | | 439 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 557.00 | 1 417 178.00 | | 1 455 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 782.00 | 1 659 249.00 | | 1 596 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 016.00 | 1 223 390.00 | | 957 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 660.00 | 252.00 | | 6 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FD Production vendue biens | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
FG Production vendue services | 175 694.00 | | 175 694.00 | 175 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 772.00 | | 302 772.00 | 302 772.00 |
FM Production stockée | | | -92 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 459.00 | 2 740.00 | | 1 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 849.00 | 2 764.00 | | 42 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 849.00 | 4 764.00 | | 42 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | 1 339.00 | | 4 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | 1 339.00 | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 298.00 | 3 425.00 | | 38 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 959.00 | 1 006 113.00 | | 252 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 806.00 | 930 660.00 | | 353 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 847.00 | 75 453.00 | | -100 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 911.00 | 6 137.00 | | 4 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 835.00 | | 2 756.00 | 1 191 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 167 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 1 194 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 813.00 | | 2 756.00 | 1 024 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 835.00 | 48 769.00 | 33 761.00 | 277 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 835.00 | 48 769.00 | 33 761.00 | 277 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 006.00 | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 918.00 | 439 918.00 | | 439 918.00 |
UX Autres créances clients | 195 440.00 | | | 195 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 726.00 | 50 745.00 | 316 981.00 | 367 726.00 |
VI Groupe et associés | 257 442.00 | 257 442.00 | | 257 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 561.00 | 223 561.00 | | 223 561.00 |
VW T.V.A. | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 997.00 | 957 016.00 | 316 981.00 | 1 273 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 513.00 | 31 273.00 | | 12 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | 44 731.00 | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 68 738.00 | 88 915.00 | | 68 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 846.00 | 68 622.00 | | 8 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 101 515.00 | 457 830.00 | | 101 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 523.00 | 1 391.00 | | 1 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 495.00 | 3 118.00 | | 4 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 008.00 | 34 391.00 | | 17 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 636.00 | 661 489.00 | | 186 636.00 |