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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 1 160.00 | 1 596.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 284 846.00 | 222 017.00 | 62 830.00 | 284 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 034.00 | 176 193.00 | 16 841.00 | 193 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 946.00 | 548 843.00 | 185 103.00 | 733 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 598.00 | 948 212.00 | 531 385.00 | 1 479 598.00 |
BT Marchandises | 275 508.00 | | 275 508.00 | 275 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | 195.00 | 8 717.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
CF Disponibilités | 202 929.00 | | 202 929.00 | 202 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 387.00 | 195.00 | 598 192.00 | 598 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 984.00 | 948 407.00 | 1 129 577.00 | 2 077 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 007.00 | 169 674.00 | | 66 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 775.00 | -103 667.00 | | 82 775.00 |
DL TOTAL (I) | 157 582.00 | 74 807.00 | | 157 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 963.00 | 2 964.00 | | 128 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 083.00 | 298 821.00 | | 503 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 510.00 | 308 011.00 | | 254 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 399.00 | 101 089.00 | | 85 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 995.00 | 710 886.00 | | 971 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 577.00 | 785 693.00 | | 1 129 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 751.00 | 710 886.00 | | 350 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 503 083.00 | | | 503 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 405.00 | | 175 193.00 | 1 304 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 2 756.00 | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 390.00 | | 172 437.00 | 1 039 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 448.00 | 67 765.00 | | 880 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 448.00 | 66 605.00 | | 880 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 083.00 | 263 762.00 | 239 321.00 | 503 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 963.00 | 17 533.00 | 78 173.00 | 128 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 787.00 | | | 422 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 274.00 | 105 120.00 | 3 154.00 | 108 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 950.00 | 116 796.00 | 3 154.00 | 119 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 954.00 | 621 203.00 | 317 494.00 | 971 954.00 |