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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 000.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 584.00 | 229 031.00 | 47 553.00 | 276 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 342.00 | 102 434.00 | 22 908.00 | 125 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 176.00 | 331 465.00 | 85 711.00 | 417 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
BZ Autres créances | 115 489.00 | | 115 489.00 | 115 489.00 |
CF Disponibilités | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 638.00 | | 253 638.00 | 253 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 813.00 | 331 465.00 | 339 348.00 | 670 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
DL TOTAL (I) | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 307.00 | | | 175 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 348.00 | | | 339 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 307.00 | | | 175 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 475.00 | | 1 094 475.00 | 1 094 475.00 |
FG Production vendue services | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 123.00 | | 1 129 123.00 | 1 129 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 321.00 | | | 1 155 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 590.00 | | | 1 122 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 749.00 | | 21 795.00 | 438 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 368.00 | 417 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 368.00 | 401 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 499.00 | | 21 795.00 | 423 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 477.00 | 15 357.00 | 43 368.00 | 359 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 477.00 | 15 357.00 | 43 368.00 | 359 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VC Groupe et associés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 706.00 | 186 456.00 | 10 250.00 | 196 706.00 |
VW T.V.A. | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 307.00 | 175 307.00 | | 175 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
ST Autres comptes | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
YT Sous‐traitance | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 645.00 | | | 219 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 651.00 | | | 128 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 239.00 | | | 463 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |