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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
084 Disponibilités | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
110 Total général Actif | 364 964.00 | | 364 964.00 | 364 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 948.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 712.00 | | 286 712.00 | 286 712.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 504.00 | | | 134 504.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 504.00 | | | 134 504.00 |
242 Autres charges externes. | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
252 Charges sociales | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
294 Charges financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 217.00 | | | -6 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 920.00 | 187 548.00 | | 185 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | -1 628.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 200 500.00 | 194 720.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 132.00 | 85 224.00 | | 39 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 2 345.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 817.00 | 13 176.00 | | 23 817.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 212.00 | 100 744.00 | | 86 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 712.00 | 295 464.00 | | 286 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 131.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 118.00 | 109 389.00 | | 147 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 337.00 | 111 017.00 | | 141 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | -1 628.00 | | 5 781.00 |