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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 3 970.00 | 1 202.00 | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 4 544.00 | 4 249.00 | 295.00 | 4 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 846.00 | 389 752.00 | 227 095.00 | 616 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 347.00 | 112 311.00 | 76 036.00 | 188 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 984.00 | 510 282.00 | 389 703.00 | 899 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BT Marchandises | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 097.00 | | 436 097.00 | 436 097.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 258 910.00 | | 258 910.00 | 258 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 888.00 | | 945 888.00 | 945 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 873.00 | 510 282.00 | 1 335 591.00 | 1 845 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 823.00 | 146 343.00 | | 158 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 635.00 | 41 030.00 | | 57 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | 943.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 261 259.00 | 232 316.00 | | 261 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 310.00 | 713 102.00 | | 598 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 032.00 | 5 171.00 | | 13 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 695.00 | 247 253.00 | | 362 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 113.00 | 85 015.00 | | 93 113.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 332.00 | 1 050 540.00 | | 1 074 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 591.00 | 1 282 857.00 | | 1 335 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 361.00 | | 155 957.00 | 881 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 334.00 | 899 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 334.00 | 809 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 114.00 | | 155 957.00 | 791 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 121.00 | 91 790.00 | 76 630.00 | 495 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 214.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 365.00 | 91 576.00 | 76 630.00 | 491 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 695.00 | 362 695.00 | | 362 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 436 097.00 | 436 097.00 | | 436 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 310.00 | 172 986.00 | 421 324.00 | 598 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 617.00 | | | 168 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 706.00 | | | 254 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 860.00 | 444 830.00 | 30.00 | 444 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 301.00 | 635 977.00 | 421 324.00 | 1 061 301.00 |