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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 671.00 | | 927 671.00 | 927 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 924.00 | 81 993.00 | 9 932.00 | 91 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 796.00 | 81 993.00 | 955 803.00 | 1 037 796.00 |
BZ Autres créances | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CF Disponibilités | 241 612.00 | | 241 612.00 | 241 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 115.00 | | 288 115.00 | 288 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 910.00 | 81 993.00 | 1 243 918.00 | 1 325 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 523 860.00 | 691 464.00 | | 523 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | 39 469.00 | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 817 215.00 | 994 933.00 | | 817 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 146.00 | 21 384.00 | | 159 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 4 415.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 866.00 | 23 153.00 | | 41 866.00 |
EA Autres dettes | 179 378.00 | 123 759.00 | | 179 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 702.00 | 172 711.00 | | 426 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 918.00 | 1 167 644.00 | | 1 243 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 653.00 | | 2 143.00 | 1 035 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 671.00 | | | 927 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 782.00 | | 2 143.00 | 89 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 192.00 | 2 801.00 | | 79 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 192.00 | 2 801.00 | | 79 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 146.00 | 39 317.00 | 119 829.00 | 159 146.00 |
VI Groupe et associés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 702.00 | 306 874.00 | 119 829.00 | 426 702.00 |