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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921 677.00 | 742 623.00 | 1 179 053.00 | 1 921 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 517.00 | 368 256.00 | 1 210 260.00 | 1 578 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 868.00 | 384 071.00 | 2 473 796.00 | 2 857 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 214.00 | | 148 214.00 | 148 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 838.00 | 1 494 952.00 | 5 079 886.00 | 6 574 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 708.00 | | 1 210 708.00 | 1 210 708.00 |
BT Marchandises | 4 280 168.00 | 230.00 | 4 279 938.00 | 4 280 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 410.00 | 259 976.00 | 6 640 434.00 | 6 900 410.00 |
BZ Autres créances | 235 658.00 | | 235 658.00 | 235 658.00 |
CF Disponibilités | 18 890 693.00 | | 18 890 693.00 | 18 890 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 718.00 | | 196 718.00 | 196 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 764 409.00 | 260 206.00 | 31 504 203.00 | 31 764 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 339 248.00 | 1 755 158.00 | 36 584 089.00 | 38 339 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 050.00 | | | 2 537 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
DG Autres réserves | 8 677 784.00 | | | 8 677 784.00 |
DH Report à nouveau | 6 396 442.00 | | | 6 396 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 232 902.00 | | | 14 232 902.00 |
DL TOTAL (I) | 32 097 884.00 | | | 32 097 884.00 |
DP Provisions pour risques | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 665.00 | | | 703 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 042.00 | | | 2 354 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 200.00 | | | 1 250 200.00 |
EA Autres dettes | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 105.00 | | | 4 415 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 584 089.00 | | | 36 584 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 516.00 | | | 3 829 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 078 390.00 | 26 096 045.00 | 36 174 435.00 | 10 078 390.00 |
FG Production vendue services | 19 024.00 | 90 087.00 | 109 112.00 | 19 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 097 414.00 | 26 186 133.00 | 36 283 548.00 | 10 097 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 061 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 699 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 130 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 931 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 925 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693 835.00 | | | 4 693 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 093 107.00 | | | 37 093 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 860 205.00 | | | 22 860 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 232 902.00 | | | 14 232 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 753.00 | | 2 003 975.00 | 4 646 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 116.00 | 68 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 890.00 | 6 574 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 773.00 | 4 584 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 117.00 | | 71 559.00 | 1 850 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 357.00 | | 1 926 015.00 | 2 728 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 277.00 | | 6 400.00 | 68 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 312.00 | 652 697.00 | 40 057.00 | 882 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 021.00 | 121 602.00 | | 621 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 291.00 | 531 094.00 | 40 057.00 | 261 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 982.00 | 3 500.00 | 77 382.00 | 144 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 339.00 | 230.00 | 578 339.00 | 578 339.00 |
6T Sur comptes clients | 79 700.00 | 259 976.00 | 79 700.00 | 79 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 039.00 | 260 206.00 | 658 039.00 | 658 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 021.00 | 263 706.00 | 735 421.00 | 803 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 706.00 | 735 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 042.00 | 2 354 042.00 | | 2 354 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 408.00 | 324 408.00 | | 324 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 433.00 | 330 433.00 | | 330 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 599.00 | 494 599.00 | | 494 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 116 392.00 | 6 116 392.00 | | 6 116 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 018.00 | 784 018.00 | | 784 018.00 |
VB T. V. A. | 193 807.00 | 193 807.00 | | 193 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 665.00 | 199 291.00 | 504 373.00 | 703 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 718.00 | 196 718.00 | | 196 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 349.00 | 7 332 788.00 | 68 560.00 | 7 401 349.00 |
VW T.V.A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 889.00 | 3 829 516.00 | 504 373.00 | 4 333 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 38.00 | | 57.00 |