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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 2 009.00 | 454.00 | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 559.00 | 21 459.00 | 13 100.00 | 34 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 522.00 | 23 468.00 | 17 054.00 | 40 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BP En cours de production de services | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 345.00 | 40 446.00 | 279 899.00 | 320 345.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 505.00 | 40 446.00 | 487 059.00 | 527 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 028.00 | 63 914.00 | 504 113.00 | 568 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 313.00 | 119 228.00 | | 139 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 625.00 | 20 085.00 | | -75 625.00 |
DL TOTAL (I) | 96 687.00 | 172 313.00 | | 96 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 753.00 | 44 325.00 | | 31 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 983.00 | 5 213.00 | | 10 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 238.00 | 235 636.00 | | 273 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 223.00 | 101 333.00 | | 88 223.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 2 953.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 425.00 | 389 462.00 | | 407 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 113.00 | 561 775.00 | | 504 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 871.00 | | 1 684 871.00 | 1 684 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 871.00 | | 1 684 871.00 | 1 684 871.00 |
FM Production stockée | | | -10 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 446.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 411.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 2 122.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 567.00 | -2 122.00 | | 7 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 216.00 | 4 216.00 | | -4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 854.00 | 2 084 719.00 | | 1 692 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 479.00 | 2 064 634.00 | | 1 768 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 625.00 | 20 085.00 | | -75 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 491.00 | | 423.00 | 48 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 40 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | 37 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 776.00 | | 423.00 | 43 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 833.00 | 4 026.00 | 8 392.00 | 27 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | 4 026.00 | 7 177.00 | 26 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 238.00 | 273 238.00 | | 273 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 275.00 | 361 775.00 | 3 500.00 | 365 275.00 |
VW T.V.A. | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 425.00 | 407 425.00 | | 407 425.00 |