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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 123.00 | 16 597.00 | 527.00 | 17 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 735.00 | 108 873.00 | 6 862.00 | 115 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 894.00 | 125 469.00 | 39 424.00 | 164 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 985.00 | 83 427.00 | 1 013 558.00 | 1 096 985.00 |
BZ Autres créances | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
CF Disponibilités | 861 289.00 | | 861 289.00 | 861 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 015.00 | 83 427.00 | 1 960 588.00 | 2 044 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 908.00 | 208 896.00 | 2 000 012.00 | 2 208 908.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 975 013.00 | | | 975 013.00 |
DH Report à nouveau | | 997 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 974.00 | 97 419.00 | | 89 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 413.00 | 1 113 438.00 | | 1 083 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 961.00 | 64 922.00 | | 35 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 46 228.00 | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 413.00 | 911 004.00 | | 810 413.00 |
EA Autres dettes | 37 270.00 | 76 899.00 | | 37 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 599.00 | 1 099 053.00 | | 916 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 012.00 | 2 212 491.00 | | 2 000 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 599.00 | 1 066 553.00 | | 916 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 869 433.00 | | 4 869 433.00 | 4 869 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 433.00 | | 4 869 433.00 | 4 869 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 161.00 | |
GE Autres charges | | | 37 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 866.00 | 45 507.00 | | 52 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 504.00 | 77 354.00 | | 65 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | 22 921.00 | | 7 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 975.00 | 25 421.00 | | 10 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 342.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 342.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 870.00 | 25 079.00 | | 10 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 713.00 | 20 484.00 | | 16 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | 35 449.00 | | 28 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 020.00 | 5 126 201.00 | | 4 973 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 045.00 | 5 028 782.00 | | 4 883 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 974.00 | 97 419.00 | | 89 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 043.00 | | 5.00 | 165 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 164 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 115 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | 5.00 | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 664.00 | 8 960.00 | 155.00 | 116 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 422.00 | 1 175.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 242.00 | 7 785.00 | 155.00 | 101 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 802.00 | 67 161.00 | 38 536.00 | 54 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 802.00 | 67 161.00 | 38 536.00 | 54 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 802.00 | 67 161.00 | 38 536.00 | 54 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 161.00 | 38 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 778.00 | 284 778.00 | | 284 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 057.00 | 247 057.00 | | 247 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 948 397.00 | 948 397.00 | | 948 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 588.00 | 148 588.00 | | 148 588.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 426.00 | 1 182 726.00 | 7 700.00 | 1 190 426.00 |
VW T.V.A. | 263 093.00 | 263 093.00 | | 263 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 599.00 | 916 599.00 | | 916 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 465.00 | 126 745.00 | | 91 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 110.00 | 74 426.00 | | 91 110.00 |
ST Autres comptes | 351 418.00 | 458 943.00 | | 351 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 716.00 | 63 118.00 | | 62 716.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 831.00 | 29 378.00 | | 16 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 296.00 | 156 123.00 | | 108 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 997.00 | 1 003 010.00 | | 973 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 700.00 | 90 397.00 | | 65 700.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 243.00 | 596 486.00 | | 505 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |