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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 794 949.00 | 6 556 364.00 | 7 238 586.00 | 13 794 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 381.00 | 98 423.00 | 116 958.00 | 215 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 010 330.00 | 6 654 786.00 | 7 355 543.00 | 14 010 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 108.00 | | 424 108.00 | 424 108.00 |
BZ Autres créances | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 593 303.00 | | 593 303.00 | 593 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 258.00 | | 1 742 258.00 | 1 742 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 752 588.00 | 6 654 786.00 | 9 097 801.00 | 15 752 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 680 800.00 | 2 680 800.00 | | 2 680 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 434.00 | -1 772 556.00 | | -1 636 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 451.00 | 136 122.00 | | 257 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 048.00 | 1 188 598.00 | | 1 446 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 381.00 | 216 558.00 | | 215 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 381.00 | 216 558.00 | | 215 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255 441.00 | 5 998 710.00 | | 5 255 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 621.00 | 1 834 989.00 | | 1 857 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 762.00 | 301 976.00 | | 258 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 548.00 | 10 578.00 | | 64 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 372.00 | 8 146 252.00 | | 7 436 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 801.00 | 9 551 408.00 | | 9 097 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 802 773.00 | | 1 802 773.00 | 1 802 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 773.00 | | 1 802 773.00 | 1 802 773.00 |
FQ Autres produits | | | 52 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 102.00 | |
GE Autres charges | | | -859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | 1 756.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 1 756.00 | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 368.00 | -1 756.00 | | -7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 068.00 | 1 703 305.00 | | 1 859 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 617.00 | 1 567 183.00 | | 1 601 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 451.00 | 136 122.00 | | 257 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 011 507.00 | | | 14 011 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 14 010 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 14 010 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 011 507.00 | | | 14 011 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953 685.00 | 701 102.00 | | 5 953 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953 685.00 | 701 102.00 | | 5 953 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 558.00 | | 1 177.00 | 216 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 558.00 | | 1 177.00 | 216 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 762.00 | 258 762.00 | | 258 762.00 |
UX Autres créances clients | 424 108.00 | 424 108.00 | | 424 108.00 |
VB T. V. A. | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 255 441.00 | 802 759.00 | 3 884 385.00 | 5 255 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 621.00 | | | 1 857 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 269.00 | | | 743 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 955.00 | 623 955.00 | | 623 955.00 |
VW T.V.A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 372.00 | 1 126 069.00 | 3 884 385.00 | 7 436 372.00 |