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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 957.00 | 79 317.00 | 11 640.00 | 90 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 34.00 | 4 086.00 | 4 120.00 |
AP Constructions | 35 503.00 | 25 638.00 | 9 865.00 | 35 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 448.00 | 81 689.00 | 21 759.00 | 103 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 874.00 | 250 535.00 | 74 339.00 | 324 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 661.00 | 437 213.00 | 213 448.00 | 650 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BT Marchandises | 1 398 186.00 | 423 606.00 | 974 580.00 | 1 398 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 521.00 | 40 761.00 | 596 760.00 | 637 521.00 |
BZ Autres créances | 167 888.00 | | 167 888.00 | 167 888.00 |
CF Disponibilités | 646 465.00 | | 646 465.00 | 646 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 155.00 | 464 367.00 | 2 459 788.00 | 2 924 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 637.00 | 901 580.00 | 2 675 056.00 | 3 576 637.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 931 670.00 | 931 670.00 | | 931 670.00 |
DH Report à nouveau | 2 539.00 | -31 469.00 | | 2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 663.00 | 34 007.00 | | 239 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 122.00 | 942 459.00 | | 1 182 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 392.00 | 685 474.00 | | 836 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 246.00 | 103 661.00 | | 50 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 603.00 | 367 856.00 | | 275 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 003.00 | 210 178.00 | | 290 003.00 |
EA Autres dettes | 40 690.00 | 52 472.00 | | 40 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 934.00 | 1 419 641.00 | | 1 492 934.00 |
ED (V) | | 3 622.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 056.00 | 2 365 722.00 | | 2 675 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 714.00 | 1 307 904.00 | | 670 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | 1 070.00 | | 1 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 810 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 859 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485 584.00 | |
GE Autres charges | | | 24 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 298.00 | 76 392.00 | | 144 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 904.00 | 57 498.00 | | 212 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 606.00 | 18 894.00 | | -68 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 581.00 | 12 193.00 | | 96 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 059.00 | 3 215 545.00 | | 4 215 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 396.00 | 3 181 538.00 | | 3 975 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 663.00 | 34 007.00 | | 239 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 168.00 | | 154 218.00 | 627 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 91 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 725.00 | 650 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 925.00 | 463 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 397.00 | | 8 680.00 | 86 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 213.00 | | 125 537.00 | 465 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 559.00 | | 20 000.00 | 75 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 185.00 | 49 609.00 | 12 582.00 | 400 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 676.00 | 5 675.00 | | 73 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 509.00 | 43 934.00 | 12 582.00 | 326 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 003.00 | 290 003.00 | | 290 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
UX Autres créances clients | 637 521.00 | 637 521.00 | | 637 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 688.00 | 163 974.00 | 594 396.00 | 834 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 049.00 | | | 299 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 686.00 | 855 928.00 | 71 759.00 | 927 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 934.00 | 822 221.00 | 594 396.00 | 1 492 934.00 |