| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 105 228.00 | 1 725 000.00 | 380 228.00 | 2 105 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 787.00 | 251 787.00 | | 251 787.00 |
AN Terrains | 100 849 155.00 | 1 075 467.00 | 99 773 688.00 | 100 849 155.00 |
AP Constructions | 888 976 863.00 | 354 725 278.00 | 534 251 584.00 | 888 976 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 305.00 | 1 219 153.00 | 621 152.00 | 1 840 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 301 695.00 | | 49 301 695.00 | 49 301 695.00 |
AX Avances et acomptes | 3 441 710.00 | | 3 441 710.00 | 3 441 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 908 852.00 | 358 996 686.00 | 687 912 166.00 | 1 046 908 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 489 141.00 | 437 345.00 | 10 051 796.00 | 10 489 141.00 |
BZ Autres créances | 69 857 409.00 | 72 159.00 | 69 785 251.00 | 69 857 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278 455.00 | | 2 278 455.00 | 2 278 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 626 503.00 | 509 503.00 | 82 117 000.00 | 82 626 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 535 355.00 | 359 506 189.00 | 770 029 166.00 | 1 129 535 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 715 618.00 | 693 715 618.00 | | 693 715 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DH Report à nouveau | 66 212.00 | 46 076.00 | | 66 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 243.00 | 2 170 654.00 | | 676 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 090.00 | 65 319.00 | | 177 090.00 |
DK Provisions réglementées | 40 277 181.00 | 36 751 930.00 | | 40 277 181.00 |
DL TOTAL (I) | 734 914 293.00 | 732 751 546.00 | | 734 914 293.00 |
DP Provisions pour risques | 4 581 815.00 | 4 611 719.00 | | 4 581 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 405.00 | 284 405.00 | | 284 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 866 220.00 | 4 896 124.00 | | 4 866 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 776.00 | 771 037.00 | | 33 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 324.00 | 247 955.00 | | 2 520 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 910.00 | 6 155 128.00 | | 8 199 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 175.00 | 132 790.00 | | 221 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 581 670.00 | 21 343 640.00 | | 18 581 670.00 |
EA Autres dettes | 400 390.00 | 416 603.00 | | 400 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 410.00 | 26 568.00 | | 291 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 248 654.00 | 29 093 721.00 | | 30 248 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 029 166.00 | 766 741 391.00 | | 770 029 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 352 522.00 | | 69 352 522.00 | 69 352 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 352 522.00 | | 69 352 522.00 | 69 352 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 619 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 087 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 168 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 563 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 101 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 986 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 417.00 | 414 987.00 | | 21 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252 800.00 | 12 687 908.00 | | 1 252 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 657 012.00 | 1 431 195.00 | | 1 657 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931 229.00 | 14 534 090.00 | | 2 931 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 100.00 | 6 892 205.00 | | 1 308 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 609 156.00 | 6 115 370.00 | | 7 609 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 917 256.00 | 13 007 574.00 | | 8 917 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986 027.00 | 1 526 516.00 | | -5 986 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 901.00 | 1 368 641.00 | | 323 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 018 795.00 | 82 106 001.00 | | 77 018 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 342 552.00 | 79 935 348.00 | | 76 342 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 243.00 | 2 170 654.00 | | 676 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 981 936.00 | | 241 116 995.00 | 1 009 981 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 848 017.00 | 3 342 063.00 | 1 046 908 852.00 | 200 848 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 848 017.00 | 3 342 063.00 | 1 044 409 727.00 | 200 848 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 014.00 | | | 2 357 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 482 811.00 | | 241 116 995.00 | 1 007 482 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 301 695.00 | | | 49 301 695.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 441 710.00 | | | 3 441 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 211 305.00 | 29 563 447.00 | 1 399 367.00 | 322 211 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976 787.00 | | | 1 976 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 234 518.00 | 29 563 447.00 | 1 399 367.00 | 320 234 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 751 930.00 | 3 775 859.00 | 250 608.00 | 36 751 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 896 124.00 | | 29 904.00 | 4 896 124.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 072 563.00 | 3 833 298.00 | 1 284 559.00 | 6 072 563.00 |
6T Sur comptes clients | 63 497.00 | 373 848.00 | | 63 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 105.00 | 36 054.00 | | 36 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 172 165.00 | 4 243 199.00 | 1 284 559.00 | 6 172 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 820 219.00 | 8 019 058.00 | 1 565 071.00 | 47 820 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 609 156.00 | 1 565 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520 324.00 | | 2 520 324.00 | 2 520 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 910.00 | 8 199 910.00 | | 8 199 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 581 670.00 | 18 581 670.00 | | 18 581 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 390.00 | 400 390.00 | | 400 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 410.00 | 291 410.00 | | 291 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 988 333.00 | 9 988 333.00 | | 9 988 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 808.00 | 500 808.00 | | 500 808.00 |
VB T. V. A. | 6 863 215.00 | 6 863 215.00 | | 6 863 215.00 |
VC Groupe et associés | 59 684 143.00 | 59 684 143.00 | | 59 684 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261 057.00 | 3 261 057.00 | | 3 261 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278 455.00 | 2 278 455.00 | | 2 278 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 767 115.00 | 82 625 005.00 | 142 110.00 | 82 767 115.00 |
VW T.V.A. | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 248 654.00 | 27 728 330.00 | 2 520 324.00 | 30 248 654.00 |