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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 333 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 591 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 624 227.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 750.00 | 63 010.00 | | 2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 479.00 | 279 740.00 | | 252 479.00 |
DL TOTAL (I) | 263 699.00 | 351 220.00 | | 263 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 115.00 | 17 724.00 | | 76 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 723.00 | 135 817.00 | | 74 723.00 |
EA Autres dettes | 192 190.00 | 126 809.00 | | 192 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 528.00 | 280 633.00 | | 360 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 227.00 | 631 853.00 | | 624 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 528.00 | 280 633.00 | | 360 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 222 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | 1 344.00 | | 3 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 414.00 | 1 344.00 | | 11 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 203.00 | 1 942.00 | | 11 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 051.00 | 2 126.00 | | 13 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -782.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 733.00 | 107 051.00 | | 87 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 944.00 | 1 323 623.00 | | 1 261 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 465.00 | 1 043 883.00 | | 1 009 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 479.00 | 279 740.00 | | 252 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 296.00 | | 28 009.00 | 194 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 948.00 | 178 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157.00 | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 790.00 | 162 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | 12 500.00 | 3 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 159.00 | | 15 509.00 | 191 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 187.00 | 12 341.00 | 42 100.00 | 175 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 2 208.00 | 157.00 | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 924.00 | 10 133.00 | 41 943.00 | 172 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 190.00 | 192 190.00 | | 192 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VC Groupe et associés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 348.00 | 190 348.00 | | 190 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 652.00 | 396 652.00 | | 396 652.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 528.00 | 360 528.00 | | 360 528.00 |