| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970.00 | 290.00 | 3 680.00 | 3 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 355.00 | 5 539.00 | 169 816.00 | 175 355.00 |
BZ Autres créances | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CF Disponibilités | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 975.00 | 5 539.00 | 324 435.00 | 329 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 945.00 | 5 829.00 | 328 115.00 | 333 945.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 597.00 | 13 339.00 | | 34 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 091.00 | 21 258.00 | | 10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 52 937.00 | 42 847.00 | | 52 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | 328.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | 187 083.00 | | 97 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 293.00 | 80 778.00 | | 95 293.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 857.00 | | 1 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 378.00 | 6 267.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 178.00 | 277 037.00 | | 275 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 115.00 | 319 159.00 | | 328 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 565.00 | | 700 565.00 | 700 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 565.00 | | 700 565.00 | 700 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 35 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | -695.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 961.00 | 704 006.00 | | 710 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 871.00 | 682 748.00 | | 700 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 091.00 | 21 258.00 | | 10 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822.00 | | 448.00 | 3 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 448.00 | 3 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 558.00 | 164 558.00 | | 164 558.00 |
VB T. V. A. | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
VC Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 954.00 | 229 954.00 | | 229 954.00 |
VW T.V.A. | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 145.00 | 274 145.00 | | 274 145.00 |