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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 142.00 | 602.00 | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 119.00 | 4 838.00 | 3 281.00 | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 845.00 | 108 282.00 | 48 563.00 | 156 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 577.00 | 113 262.00 | 56 314.00 | 169 577.00 |
BT Marchandises | 283 389.00 | | 283 389.00 | 283 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 625.00 | | 740 625.00 | 740 625.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 753 278.00 | | 753 278.00 | 753 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 937.00 | | 1 791 937.00 | 1 791 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 515.00 | 113 262.00 | 1 848 252.00 | 1 961 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DL TOTAL (I) | 208 773.00 | | | 208 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 334.00 | | | 851 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 789.00 | | | 681 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 479.00 | | | 1 639 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 252.00 | | | 1 848 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 584.00 | | | 1 066 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 298.00 | | 15 680.00 | 168 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 401.00 | 169 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 401.00 | 164 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 432.00 | | 14 936.00 | 164 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 756.00 | 34 844.00 | 13 337.00 | 91 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 757.00 | 34 703.00 | 13 337.00 | 91 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 790.00 | 681 790.00 | | 681 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740 625.00 | 740 625.00 | | 740 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 007.00 | 278 112.00 | 561 093.00 | 851 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 138.00 | 755 270.00 | 3 868.00 | 759 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 479.00 | 1 066 584.00 | 561 093.00 | 1 639 479.00 |