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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
AP Constructions | 137 186.00 | 34 948.00 | 102 238.00 | 137 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006 980.00 | 2 492 947.00 | 1 514 033.00 | 4 006 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 730.00 | 43 120.00 | 7 610.00 | 50 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
BF Prêts | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 706.00 | | 311 706.00 | 311 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 871.00 | 2 680 784.00 | 2 217 086.00 | 4 897 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 028.00 | 137 828.00 | 1 298 200.00 | 1 436 028.00 |
BN En cours de production de biens | 5 343 159.00 | 1 096 215.00 | 4 246 944.00 | 5 343 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 599.00 | | 156 599.00 | 156 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 908.00 | 50 000.00 | 1 585 908.00 | 1 635 908.00 |
BZ Autres créances | 2 560 973.00 | | 2 560 973.00 | 2 560 973.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 251 710.00 | 1 284 043.00 | 9 967 666.00 | 11 251 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 149 581.00 | 3 964 827.00 | 12 184 753.00 | 16 149 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 576 194.00 | -102 317.00 | | -2 576 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 935.00 | -2 473 876.00 | | 2 124 935.00 |
DK Provisions réglementées | 797 901.00 | 828 231.00 | | 797 901.00 |
DL TOTAL (I) | 896 643.00 | -1 197 962.00 | | 896 643.00 |
DP Provisions pour risques | 202 289.00 | 442 452.00 | | 202 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 289.00 | 442 452.00 | | 202 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 663.00 | 201 629.00 | | 151 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 092.00 | 1 713 734.00 | | 1 713 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325 087.00 | 7 322 948.00 | | 6 325 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 026.00 | 2 098 736.00 | | 2 227 026.00 |
EA Autres dettes | 14 362.00 | 2 594.00 | | 14 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 589.00 | 697 910.00 | | 654 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 085 821.00 | 12 037 552.00 | | 11 085 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 184 753.00 | 11 282 042.00 | | 12 184 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 222 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 094 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 316 816.00 | |
FM Production stockée | | | 1 352 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 319 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 463 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 289.00 | |
GE Autres charges | | | -4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 700 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 174.00 | 89 581.00 | | 102 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 174.00 | 89 581.00 | | 102 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 465.00 | 1 192.00 | | 212 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 844.00 | 87 596.00 | | 71 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 595.00 | 88 788.00 | | 286 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 420.00 | 792.00 | | -184 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 707.00 | -533.00 | | 168 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 423 485.00 | 21 391 428.00 | | 28 423 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 298 549.00 | 23 865 304.00 | | 26 298 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 935.00 | -2 473 876.00 | | 2 124 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 686.00 | | 959 345.00 | 4 973 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948 308.00 | 368 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 586.00 | 976 575.00 | 4 897 871.00 | 58 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 384.00 | 109 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 586.00 | 16 881.00 | 4 419 197.00 | 58 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 939.00 | | 355 726.00 | 4 138 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 595.00 | | 603 619.00 | 713 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 383.00 | 348 382.00 | 25 981.00 | 2 358 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 325.00 | 826.00 | 11 384.00 | 120 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 057.00 | 347 556.00 | 14 597.00 | 2 238 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828 231.00 | 71 844.00 | 102 174.00 | 828 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 452.00 | 222 289.00 | 462 452.00 | 442 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174 058.00 | 1 234 043.00 | 1 174 058.00 | 1 174 058.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 058.00 | 1 284 043.00 | 1 174 058.00 | 1 174 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444 742.00 | 1 578 177.00 | 1 738 685.00 | 2 444 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325 087.00 | 6 325 087.00 | | 6 325 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 702.00 | 1 082 702.00 | | 1 082 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 883.00 | 957 883.00 | | 957 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 589.00 | 654 589.00 | | 654 589.00 |
UP Prêts | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 706.00 | | | 311 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 908.00 | | | 1 635 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 589 737.00 | | | 589 737.00 |
VC Groupe et associés | 514 361.00 | | | 514 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
VP Divers | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 439.00 | 186 439.00 | | 186 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 658.00 | | | 1 449 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 546.00 | 4 312 641.00 | 368 905.00 | 4 681 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372 729.00 | 9 372 729.00 | | 9 372 729.00 |