| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 255.00 | 9 816.00 | 21 439.00 | 31 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 007.00 | 31 642.00 | 24 365.00 | 56 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 794.00 | | 507 794.00 | 507 794.00 |
BZ Autres créances | 362 792.00 | | 362 792.00 | 362 792.00 |
CF Disponibilités | 597 425.00 | | 597 425.00 | 597 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 011.00 | | 1 468 011.00 | 1 468 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 018.00 | 31 642.00 | 1 492 376.00 | 1 524 018.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 372.00 | 476 225.00 | | 506 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 921.00 | 130 146.00 | | 270 921.00 |
DL TOTAL (I) | 799 293.00 | 628 371.00 | | 799 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 454.00 | 152 499.00 | | 254 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 876.00 | 243 274.00 | | 209 876.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 5 608.00 | | 2 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 768.00 | 310 331.00 | | 128 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 083.00 | 711 712.00 | | 693 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 376.00 | 1 340 083.00 | | 1 492 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 084.00 | 715 312.00 | | 693 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 000.00 | | 1 577 001.00 | 1 577 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 000.00 | | 1 577 001.00 | 1 577 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 4 722.00 | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 4 722.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | 278.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 751.00 | 54 632.00 | | 108 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 549.00 | 1 231 644.00 | | 1 591 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 628.00 | 1 101 498.00 | | 1 320 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 921.00 | 130 146.00 | | 270 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 171.00 | | 21 898.00 | 40 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 56 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 061.00 | 53 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 745.00 | | 19 398.00 | 39 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 2 500.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 587.00 | 4 712.00 | 5 033.00 | 36 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 587.00 | 4 712.00 | 5 033.00 | 36 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 321.00 | 251 321.00 | | 251 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
UX Autres créances clients | 505 347.00 | 505 347.00 | | 505 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VI Groupe et associés | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VP Divers | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 037.00 | 292 037.00 | | 292 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 006.00 | 865 006.00 | | 865 006.00 |
VW T.V.A. | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 645.00 | 673 645.00 | | 673 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YT Sous‐traitance | 288 603.00 | | | 288 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 727.00 | | | 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 003.00 | | | 327 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |