| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 797.00 | 31 510.00 | 2 287.00 | 33 797.00 |
BT Marchandises | 71 615.00 | 5 384.00 | 66 231.00 | 71 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 846.00 | 5 384.00 | 78 462.00 | 83 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 643.00 | 36 893.00 | 80 750.00 | 117 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 251.00 | 53 419.00 | | 23 251.00 |
DH Report à nouveau | | -31 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799.00 | 1 426.00 | | -1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 30 251.00 | 32 051.00 | | 30 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 889.00 | 8 439.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 37 679.00 | | 22 418.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | 12 216.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 498.00 | 58 334.00 | | 50 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 750.00 | 90 384.00 | | 80 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 580.00 | 154 574.00 | | 147 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 379.00 | 153 149.00 | | 149 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799.00 | 1 426.00 | | -1 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 321.00 | 188.00 | | 31 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 321.00 | 188.00 | | 31 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |