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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 979.00 | 33 668.00 | 4 310.00 | 37 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 226.00 | 22 146.00 | 1 079.00 | 23 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 495.00 | 56 705.00 | 26 790.00 | 83 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 568.00 | | 446 568.00 | 446 568.00 |
BZ Autres créances | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CF Disponibilités | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 674.00 | | 571 674.00 | 571 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 169.00 | 56 705.00 | 598 464.00 | 655 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 466.00 | 367 466.00 | | 291 466.00 |
DH Report à nouveau | -159 486.00 | -172 454.00 | | -159 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 333.00 | 12 967.00 | | 51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 188 113.00 | 216 779.00 | | 188 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 585.00 | 60 497.00 | | 71 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 880.00 | 9 753.00 | | 86 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 690.00 | 52 238.00 | | 69 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 712.00 | 203 226.00 | | 131 712.00 |
EA Autres dettes | 49 825.00 | 179.00 | | 49 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 351.00 | 325 896.00 | | 410 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 464.00 | 542 676.00 | | 598 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 481.00 | 325 896.00 | | 365 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 517.00 | 497.00 | | 15 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 851.00 | | 5 949.00 | 77 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 83 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 561.00 | | 5 644.00 | 55 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 305.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 308.00 | 2 396.00 | | 54 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 140.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 559.00 | 2 255.00 | | 53 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 568.00 | 446 568.00 | | 446 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 067.00 | 11 854.00 | 44 213.00 | 56 067.00 |
VI Groupe et associés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 681.00 | 500 681.00 | 10 000.00 | 510 681.00 |
VW T.V.A. | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 694.00 | 365 481.00 | 44 213.00 | 409 694.00 |