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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 441.00 | 76 788.00 | 22 653.00 | 99 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 044.00 | 7 032.00 | 2 012.00 | 9 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 439.00 | 87 554.00 | 68 885.00 | 156 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 976.00 | 87 554.00 | 79 422.00 | 166 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 808.00 | 4 305.00 | | 8 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | 4 502.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 17 859.00 | 14 308.00 | | 17 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | 15 937.00 | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 329.00 | 43 134.00 | | 43 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 458.00 | 10 664.00 | | 12 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 1 311.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 1 118.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 563.00 | 72 164.00 | | 61 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 422.00 | 86 472.00 | | 79 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 563.00 | 72 164.00 | | 61 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | 6 263.00 | | 4 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 379.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 692.00 | 6 736.00 | | 3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 795.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 708.00 | 101 049.00 | | 93 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 157.00 | 96 546.00 | | 90 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551.00 | 4 502.00 | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 439.00 | | | 156 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 207.00 | 5 347.00 | | 82 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 207.00 | 5 347.00 | | 82 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 012.00 | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | 4 045.00 | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 16 667.00 | 16 355.00 | | 16 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 389.00 | 9 419.00 | | 9 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | 212.00 | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | 1 224.00 | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 117.00 | 5 470.00 | | 5 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 877.00 | 5 556.00 | | 4 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 580.00 | 29 819.00 | | 29 580.00 |