| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AN Terrains | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
AP Constructions | 170 852.00 | 47 838.00 | 123 014.00 | 170 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 259.00 | 127 158.00 | 8 100.00 | 135 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 506.00 | 175 579.00 | 3 170 926.00 | 3 346 506.00 |
BT Marchandises | 3 265 678.00 | 183 562.00 | 3 082 116.00 | 3 265 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
BZ Autres créances | 22 033 911.00 | | 22 033 911.00 | 22 033 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 890.00 | | 918 890.00 | 918 890.00 |
CF Disponibilités | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 327 324.00 | 183 562.00 | 26 143 762.00 | 26 327 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 673 830.00 | 359 141.00 | 29 314 689.00 | 29 673 830.00 |
CU Autres participations | 3 019 660.00 | | 3 019 660.00 | 3 019 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 598 342.00 | | | 11 598 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 695.00 | | | -1 207 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 674.00 | | | 1 357 674.00 |
DL TOTAL (I) | 13 493 321.00 | | | 13 493 321.00 |
DP Provisions pour risques | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 250.00 | | | 1 160 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 014 321.00 | | | 12 014 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 074.00 | | | 234 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 231.00 | | | 1 913 231.00 |
EA Autres dettes | 204 547.00 | | | 204 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 526 424.00 | | | 15 526 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 314 689.00 | | | 29 314 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 445 684.00 | | | 15 445 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 343.00 | | | 1 058 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FG Production vendue services | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 424.00 | | 371 424.00 | 371 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 562.00 | |
GE Autres charges | | | 11 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 709.00 | | | -38 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 636.00 | | | -135 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 411.00 | | | 2 631 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 736.00 | | | 1 273 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 674.00 | | | 1 357 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 039.00 | | 1 036.00 | 3 349 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 3 020 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 3 346 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 325 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 035.00 | | 1 000.00 | 325 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 421.00 | | 36.00 | 3 023 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 270.00 | 9 535.00 | | 67 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 52.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 741.00 | 9 483.00 | | 66 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 014.00 | | 62 072.00 | 357 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 98 773.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 175 833.00 | 13 562.00 | 5 833.00 | 175 833.00 |
6T Sur comptes clients | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 974.00 | 112 335.00 | 16 974.00 | 186 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 989.00 | 112 335.00 | 79 046.00 | 543 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 335.00 | 79 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 590.00 | 690 590.00 | | 690 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719 999.00 | 1 719 999.00 | | 1 719 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 547.00 | 204 547.00 | | 204 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VC Groupe et associés | 21 648 643.00 | 21 648 643.00 | | 21 648 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 343.00 | 1 058 343.00 | | 1 058 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 906.00 | 21 166.00 | 80 739.00 | 101 906.00 |
VI Groupe et associés | 11 323 730.00 | 11 323 730.00 | | 11 323 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 131 058.00 | 22 129 830.00 | 1 227.00 | 22 131 058.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 424.00 | 15 445 684.00 | 80 739.00 | 15 526 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
ST Autres comptes | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 690.00 | | | 260 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |