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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AH Fonds commercial | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
AP Constructions | | 895.00 | -895.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 943.00 | 66 921.00 | 29 022.00 | 95 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 343.00 | 58 780.00 | 60 563.00 | 119 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 053.00 | 145 326.00 | 128 727.00 | 274 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 361.00 | 925.00 | 108 436.00 | 109 361.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CF Disponibilités | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 372.00 | 925.00 | 277 447.00 | 278 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 425.00 | 146 251.00 | 406 174.00 | 552 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 883.00 | 83 505.00 | | 81 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 412.00 | 38 377.00 | | 27 412.00 |
DL TOTAL (I) | 120 295.00 | 132 883.00 | | 120 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 595.00 | 129 244.00 | | 135 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 1 378.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 720.00 | 51 954.00 | | 52 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 816.00 | 92 527.00 | | 92 816.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 3 192.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 879.00 | 278 294.00 | | 285 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 174.00 | 411 176.00 | | 406 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 879.00 | 278 294.00 | | 285 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 407.00 | | 51 646.00 | 222 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 640.00 | | 51 646.00 | 163 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 500.00 | 21 826.00 | | 123 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | 250.00 | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 020.00 | 21 576.00 | | 105 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 925.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | 925.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 925.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 595.00 | 135 595.00 | | 135 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
VW T.V.A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 879.00 | 285 879.00 | | 285 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 784.00 | 3 687.00 | | 8 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 703.00 | 117 002.00 | | 156 703.00 |
ST Autres comptes | 227 519.00 | 189 586.00 | | 227 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 230.00 | 69 886.00 | | 78 230.00 |
YT Sous‐traitance | 73 823.00 | 110 394.00 | | 73 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 965.00 | 32 508.00 | | 4 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 096.00 | 2 479.00 | | 4 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 880.00 | 6 166.00 | | 12 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 519.00 | 192 736.00 | | 213 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 034.00 | 89 142.00 | | 87 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 240.00 | 519 376.00 | | 541 240.00 |