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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 472.00 | 9 408.00 | 4 065.00 | 13 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 076.00 | 67 067.00 | 12 008.00 | 79 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 126.00 | 76 475.00 | 46 651.00 | 123 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 449.00 | 76 475.00 | 94 974.00 | 171 449.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
DH Report à nouveau | -27 336.00 | -42 836.00 | | -27 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 15 501.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521.00 | 2 775.00 | | 4 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 606.00 | 38 606.00 | | 27 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 457.00 | 29 660.00 | | 19 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | 30 484.00 | | 43 390.00 |
EA Autres dettes | | 3 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 453.00 | 101 796.00 | | 90 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 974.00 | 104 572.00 | | 94 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 453.00 | 101 796.00 | | 90 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
FG Production vendue services | 194 215.00 | | 194 215.00 | 194 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 111.00 | | 204 111.00 | 204 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 10 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | 3 539.00 | | 1 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 863.00 | 8 663.00 | | 9 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 294.00 | 15 000.00 | | 20 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 294.00 | 15 000.00 | | 20 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 732.00 | 15 000.00 | | 14 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 744.00 | 215 522.00 | | 225 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 998.00 | 200 022.00 | | 223 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | 15 501.00 | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 250.00 | | 170.00 | 123 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 123 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | 170.00 | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 027.00 | 4 449.00 | | 72 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 027.00 | 4 449.00 | | 72 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 888.00 | 14 520.00 | 7 368.00 | 21 888.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |