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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 834 450.00 | 50 015.00 | 784 435.00 | 834 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 903.00 | 89 632.00 | 81 271.00 | 170 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 914.00 | 314 074.00 | 59 841.00 | 373 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 824.00 | 453 721.00 | 984 103.00 | 1 437 824.00 |
BT Marchandises | 200 926.00 | 12 033.00 | 188 893.00 | 200 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 576.00 | 601.00 | 38 975.00 | 39 576.00 |
BZ Autres créances | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CF Disponibilités | 2 629 569.00 | | 2 629 569.00 | 2 629 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 809.00 | 12 633.00 | 2 870 176.00 | 2 882 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 633.00 | 466 354.00 | 3 854 279.00 | 4 320 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 782.00 | 2 279 150.00 | | 2 281 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 568.00 | 182 632.00 | | 504 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 350.00 | 2 472 782.00 | | 2 797 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 714.00 | 323 782.00 | | 389 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 749.00 | 130 424.00 | | 125 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 466.00 | 422 560.00 | | 541 466.00 |
EA Autres dettes | | 2 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 929.00 | 879 389.00 | | 1 056 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 279.00 | 3 352 171.00 | | 3 854 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 929.00 | 879 389.00 | | 1 056 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 335.00 | | 100 634.00 | 1 338 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 1 437 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 544 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 450.00 | | | 834 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 479.00 | | 100 484.00 | 445 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 406.00 | | 150.00 | 58 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 352.00 | 38 499.00 | 1 146.00 | 366 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 352.00 | 38 499.00 | 1 146.00 | 366 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 595.00 | 314 595.00 | | 314 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
UX Autres créances clients | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 389 714.00 | 389 714.00 | | 389 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 147.00 | 52 315.00 | 41 832.00 | 94 147.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 | | 1 056 929.00 |