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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 488.00 | 17 105.00 | 3 384.00 | 20 488.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 508.00 | 17 105.00 | 3 404.00 | 20 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
060 Stock marchandises | 439 165.00 | | 439 165.00 | 439 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
072 Créances – Autres | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
084 Disponibilités | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 745.00 | | 541 745.00 | 541 745.00 |
110 Total général Actif | 562 253.00 | 17 105.00 | 545 149.00 | 562 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 248 730.00 | | | 248 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 280 064.00 | 332 727.00 | | 280 064.00 |
222 Production stockée | -5 927.00 | 21 025.00 | | -5 927.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 245.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 413.00 | 353 997.00 | | 274 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 496.00 | 258 115.00 | | 143 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 411.00 | -90 493.00 | | -7 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | 77.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 65 520.00 | 65 054.00 | | 65 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 422.00 | | 1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | 1 315.00 | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 34 041.00 | 33 280.00 | | 34 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 729.00 | 268 771.00 | | 238 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 683.00 | 85 226.00 | | 35 683.00 |
280 Produits financiers | 894.00 | 1 920.00 | | 894.00 |
290 Produits exceptionnels | | 129.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 885.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 19 234.00 | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 037.00 | 67 156.00 | | 31 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 424.00 | | | 4 424.00 |