| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 236 000.00 | | 16 236 000.00 | 16 236 000.00 |
BZ Autres créances | 4 765 000.00 | | 4 765 000.00 | 4 765 000.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 000.00 | | 4 772 000.00 | 4 772 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 008 000.00 | | 21 008 000.00 | 21 008 000.00 |
CU Autres participations | 16 236 000.00 | | 16 236 000.00 | 16 236 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 21 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 000.00 | -14 000.00 | | -78 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 000.00 | -64 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 992 000.00 | 932 000.00 | | 20 992 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | | 15 304 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 000.00 | 15 306 000.00 | | 16 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 008 000.00 | 16 238 000.00 | | 21 008 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 000.00 | 64 000.00 | | 18 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 000.00 | -64 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 236 000.00 | | | 16 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 236 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 236 000.00 | | | 16 236 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765 000.00 | 4 765 000.00 | | 4 765 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 000.00 | 4 765 000.00 | | 4 765 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |