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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 6 048.00 | 1 362.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 313.00 | 37 149.00 | 12 163.00 | 49 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 773.00 | 43 197.00 | 18 575.00 | 61 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CF Disponibilités | 544 784.00 | | 544 784.00 | 544 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 231.00 | | 643 231.00 | 643 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 003.00 | 43 197.00 | 661 806.00 | 705 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 277 218.00 | 230 731.00 | | 277 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 742.00 | 176 487.00 | | 174 742.00 |
DL TOTAL (I) | 493 210.00 | 448 468.00 | | 493 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 150.00 | 10 452.00 | | 5 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 23 457.00 | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 574.00 | 153 443.00 | | 141 574.00 |
EA Autres dettes | | 2 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 815.00 | 189 531.00 | | 165 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 806.00 | 637 999.00 | | 661 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 815.00 | 189 531.00 | | 165 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 953.00 | 6 500.00 | 849 453.00 | 842 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 953.00 | 6 500.00 | 849 453.00 | 842 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 522.00 | 12 417.00 | | 17 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 54 350.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 37 322.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | 17 028.00 | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 532.00 | 81 764.00 | | 68 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 320.00 | 876 200.00 | | 867 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 578.00 | 699 712.00 | | 692 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 742.00 | 176 487.00 | | 174 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 494.00 | | 7 279.00 | 54 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 034.00 | | 7 279.00 | 42 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461.00 | 11 737.00 | | 31 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 2 005.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 418.00 | 9 732.00 | | 27 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
VW T.V.A. | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 815.00 | 165 815.00 | | 165 815.00 |