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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182.00 | 4 070.00 | 2 112.00 | 6 182.00 |
BF Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971.00 | 11 270.00 | 2 701.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 290 625.00 | | 290 625.00 | 290 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 579.00 | | 354 579.00 | 354 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 551.00 | 11 270.00 | 357 280.00 | 368 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 913.00 | 148 825.00 | | 153 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 098.00 | 5 088.00 | | 32 098.00 |
DL TOTAL (I) | 202 512.00 | 170 413.00 | | 202 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 960.00 | 80 168.00 | | 107 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 287.00 | 19 309.00 | | 44 287.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503.00 | 12 544.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 769.00 | 112 036.00 | | 154 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 280.00 | 282 449.00 | | 357 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 020.00 | | 328 020.00 | 328 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 020.00 | | 328 020.00 | 328 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 898.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 741.00 | 294 904.00 | | 333 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 643.00 | 289 815.00 | | 301 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 098.00 | 5 088.00 | | 32 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805.00 | 996.00 | 530.00 | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | 996.00 | 530.00 | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 543.00 | 63 954.00 | 589.00 | 64 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 769.00 | 154 769.00 | | 154 769.00 |