| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 730.00 | 14 570.00 | 5 160.00 | 19 730.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 430.00 | 14 570.00 | 5 860.00 | 20 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 653.00 | 14 570.00 | 60 083.00 | 74 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 33 602.00 | 24 354.00 | | 33 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | 9 249.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 36 983.00 | 36 352.00 | | 36 983.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 2 116.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 2 310.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 333.00 | 13 323.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 100.00 | 17 748.00 | | 23 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 083.00 | 55 300.00 | | 60 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 194.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 194.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 1 862.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 1 209.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 100.00 | 138 283.00 | | 146 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 469.00 | 129 035.00 | | 145 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | 9 249.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 063.00 | | 1 367.00 | 19 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | | 1 367.00 | 19 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 956.00 | 3 613.00 | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 956.00 | 3 613.00 | | 10 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -702.00 | | -702.00 | -702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 398.00 | 23 100.00 | -702.00 | 22 398.00 |