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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
110 Total général Actif | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 537.00 | 449 702.00 | | 443 537.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 455.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 454.00 | 450 157.00 | | 444 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 286.00 | 132 853.00 | | 124 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 742.00 | -201.00 | | 9 742.00 |
242 Autres charges externes. | 70 330.00 | 65 382.00 | | 70 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 2 420.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 026.00 | 160 436.00 | | 152 026.00 |
252 Charges sociales | 63 936.00 | 67 767.00 | | 63 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 4 761.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 1 609.00 | 749.00 | | 1 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 767.00 | 434 167.00 | | 428 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 687.00 | 15 990.00 | | 15 687.00 |
280 Produits financiers | 693.00 | 363.00 | | 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 911.00 | | | 159 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -124 131.00 | 15 055.00 | | -124 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 044.00 | | | 262 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 267 864.00 | | | 267 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 159 911.00 | | | 159 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -140 511.00 | | | -140 511.00 |