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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 670.00 | 15 739.00 | 16 931.00 | 32 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 488.00 | 77 172.00 | 58 316.00 | 135 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 159.00 | 99 239.00 | 207 920.00 | 307 159.00 |
BT Marchandises | 1 017 405.00 | 7 822.00 | 1 009 583.00 | 1 017 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 172 103.00 | | 172 103.00 | 172 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 781.00 | 7 822.00 | 1 198 959.00 | 1 206 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 940.00 | 107 060.00 | 1 406 879.00 | 1 513 940.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 903 740.00 | 840 914.00 | | 903 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 582.00 | 62 826.00 | | 112 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 121.00 | 912 540.00 | | 1 025 121.00 |
DP Provisions pour risques | 6 527.00 | 6 813.00 | | 6 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 527.00 | 6 813.00 | | 6 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 312.00 | 36 115.00 | | 47 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 419.00 | 135 770.00 | | 213 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 500.00 | 115 150.00 | | 114 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 231.00 | 287 035.00 | | 375 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 879.00 | 1 206 388.00 | | 1 406 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 231.00 | 287 035.00 | | 375 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 117.00 | | 2 392 117.00 | 2 392 117.00 |
FG Production vendue services | 293 660.00 | | 293 660.00 | 293 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 776.00 | | 2 685 776.00 | 2 685 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 649.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 464.00 | 29 987.00 | | 29 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 486.00 | 70.00 | | 14 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 486.00 | 70.00 | | 14 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 577.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 577.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 013.00 | -507.00 | | 14 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 17 077.00 | | 34 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 151.00 | 2 522 979.00 | | 2 729 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 569.00 | 2 460 153.00 | | 2 616 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 582.00 | 62 826.00 | | 112 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 138.00 | | 136 191.00 | 171 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 307 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 168 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 137.00 | | 37 191.00 | 131 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 673.00 | | 99 000.00 | 13 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 872.00 | 25 537.00 | 170.00 | 73 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 544.00 | 25 537.00 | 170.00 | 67 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 813.00 | | 286.00 | 6 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 066.00 | 7 822.00 | 6 066.00 | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | 7 822.00 | 6 066.00 | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 879.00 | 7 822.00 | 6 352.00 | 12 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | 6 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 419.00 | 213 419.00 | | 213 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 793.00 | 17 272.00 | 10 521.00 | 27 793.00 |
VW T.V.A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 231.00 | 375 231.00 | | 375 231.00 |