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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 143.00 | 28 049.00 | 21 095.00 | 49 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 170.00 | 34 249.00 | 111 921.00 | 146 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CF Disponibilités | 255 558.00 | | 255 558.00 | 255 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 763.00 | | 334 763.00 | 334 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 933.00 | 34 249.00 | 446 685.00 | 480 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 092.00 | 56 119.00 | | 86 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 226.00 | 54 470.00 | | 57 226.00 |
DL TOTAL (I) | 151 567.00 | 118 839.00 | | 151 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 840.00 | 47 714.00 | | 38 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 013.00 | 98 986.00 | | 106 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 178.00 | | 11 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 066.00 | 74 452.00 | | 76 066.00 |
EA Autres dettes | 62 309.00 | 23 203.00 | | 62 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 117.00 | 255 533.00 | | 295 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 685.00 | 374 372.00 | | 446 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 564.00 | 216 892.00 | | 265 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 219.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 033.00 | 825.00 | 528 858.00 | 528 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 033.00 | 825.00 | 528 858.00 | 528 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 3 000.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 17 219.00 | | 13 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 507.00 | 536 609.00 | | 535 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 281.00 | 482 139.00 | | 478 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 226.00 | 54 470.00 | | 57 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 867.00 | | 3 903.00 | 148 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 146 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 51 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 160.00 | | 3 783.00 | 54 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 120.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 822.00 | 5 026.00 | 6 600.00 | 35 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 822.00 | 5 026.00 | 6 600.00 | 31 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 641.00 | 9 088.00 | 29 553.00 | 38 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 117.00 | 265 564.00 | 29 553.00 | 295 117.00 |