| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 477.00 | 70 833.00 | 71 644.00 | 142 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 960.00 | 156 342.00 | 165 617.00 | 321 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 321.00 | 227 175.00 | 287 146.00 | 514 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 289.00 | | 203 289.00 | 203 289.00 |
BZ Autres créances | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CF Disponibilités | 736 706.00 | | 736 706.00 | 736 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 860.00 | | 977 860.00 | 977 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 181.00 | 227 175.00 | 1 265 005.00 | 1 492 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 221.00 | 19 685.00 | | 24 221.00 |
DG Autres réserves | 4 992.00 | 188 799.00 | | 4 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 167.00 | 90 729.00 | | 578 167.00 |
DL TOTAL (I) | 907 380.00 | 599 213.00 | | 907 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 583.00 | 124 004.00 | | 97 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 400.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 038.00 | 38 388.00 | | 159 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 163.00 | 67 605.00 | | 95 163.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 12 674.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 626.00 | 243 071.00 | | 357 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 005.00 | 842 284.00 | | 1 265 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 061.00 | 145 789.00 | | 286 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
FG Production vendue services | 1 185 389.00 | | 1 185 389.00 | 1 185 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 450.00 | | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 686.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 128.00 | 58 568.00 | | 395 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 368.00 | 58 568.00 | | 395 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | 26 410.00 | | 5 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354.00 | 26 410.00 | | 8 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 014.00 | 32 158.00 | | 387 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 318.00 | 28 151.00 | | 42 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 200.00 | 958 406.00 | | 1 707 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 033.00 | 867 677.00 | | 1 129 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 167.00 | 90 729.00 | | 578 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 422.00 | | 96 186.00 | 437 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 43 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 287.00 | 514 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 037.00 | 464 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 483.00 | | 53 991.00 | 424 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | 42 195.00 | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 090.00 | 79 123.00 | 14 037.00 | 162 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 090.00 | 79 123.00 | 14 037.00 | 162 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 038.00 | 159 038.00 | | 159 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
UX Autres créances clients | 203 289.00 | 203 289.00 | | 203 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 583.00 | 26 017.00 | 71 565.00 | 97 583.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 988.00 | 284 688.00 | 300.00 | 284 988.00 |
VW T.V.A. | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 626.00 | 286 061.00 | 71 565.00 | 357 626.00 |