| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 917.00 | 80 887.00 | 30.00 | 80 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 896.00 | 13 657.00 | 5 240.00 | 18 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 783.00 | 112 514.00 | 20 270.00 | 132 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BZ Autres créances | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 314.00 | 112 514.00 | 58 800.00 | 171 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 331.00 | -389 929.00 | | -388 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 538.00 | 1 599.00 | | -25 538.00 |
DL TOTAL (I) | -338 869.00 | -313 331.00 | | -338 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 154.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 276.00 | 331 390.00 | | 366 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 28 101.00 | | 7 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 553.00 | 23 497.00 | | 23 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 669.00 | 383 142.00 | | 397 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 800.00 | 69 811.00 | | 58 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 669.00 | 383 142.00 | | 397 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 154.00 | | 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 777.00 | 291 733.00 | | 273 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 316.00 | 290 135.00 | | 299 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 538.00 | 1 599.00 | | -25 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 383.00 | | | 127 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 353.00 | 161.00 | | 112 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 353.00 | 161.00 | | 112 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 276.00 | 366 276.00 | | 366 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VP Divers | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 012.00 | 34 012.00 | 15 000.00 | 49 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 669.00 | 397 669.00 | | 397 669.00 |