| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 422 749.00 | | 422 749.00 | 422 749.00 |
AN Terrains | 638 050.00 | 1 102.00 | 636 948.00 | 638 050.00 |
AP Constructions | 2 151 345.00 | 1 449 096.00 | 702 249.00 | 2 151 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 625.00 | 189 200.00 | 75 425.00 | 264 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 730.00 | 1 645 860.00 | 2 028 871.00 | 3 674 730.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 994.00 | 3 742.00 | 38 252.00 | 41 994.00 |
BZ Autres créances | 346 787.00 | | 346 787.00 | 346 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 423.00 | | 662 423.00 | 662 423.00 |
CF Disponibilités | 542 242.00 | | 542 242.00 | 542 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 031.00 | 3 742.00 | 1 665 289.00 | 1 669 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 762.00 | 1 649 602.00 | 3 694 160.00 | 5 343 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 499.00 | | 191 499.00 | 191 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 890.00 | 1 679 890.00 | | 1 679 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 989.00 | 167 989.00 | | 167 989.00 |
DG Autres réserves | 941 820.00 | 724 651.00 | | 941 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 924.00 | 267 168.00 | | 67 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 623.00 | 2 839 699.00 | | 2 857 623.00 |
DP Provisions pour risques | 21 102.00 | 5 000.00 | | 21 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 102.00 | 5 000.00 | | 21 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 725.00 | 767 463.00 | | 675 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 266.00 | 32 982.00 | | 36 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 1 546.00 | | 7 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 280.00 | 28 211.00 | | 95 280.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 7 108.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 435.00 | 837 310.00 | | 815 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 160.00 | 3 682 009.00 | | 3 694 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 395 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 574.00 | 102 900.00 | | 66 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 421.00 | 28 750.00 | | 55 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 153.00 | 74 150.00 | | 11 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 812.00 | -42 516.00 | | 26 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 927.00 | 924 281.00 | | 695 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 003.00 | 657 113.00 | | 628 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 924.00 | 267 168.00 | | 67 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 494.00 | | 101 244.00 | 3 852 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 166.00 | 191 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 008.00 | 3 674 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 842.00 | 3 058 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 345.00 | | | 424 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 484.00 | | 101 244.00 | 3 206 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 666.00 | | | 221 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 864.00 | 205 912.00 | 239 916.00 | 1 679 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 268.00 | 205 912.00 | 239 916.00 | 1 678 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 16 102.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 16 102.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 613.00 | 157 773.00 | 399 921.00 | 675 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 787.00 | 346 787.00 | | 346 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 366.00 | 398 366.00 | | 398 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 435.00 | 297 595.00 | 399 921.00 | 815 435.00 |