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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 474.00 | 3 474.00 | 15 000.00 | 18 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 596.00 | 505 062.00 | 59 534.00 | 564 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815.00 | 6 843.00 | 972.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 907.00 | 671 671.00 | 222 237.00 | 893 907.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 749.00 | 1 187 050.00 | 2 055 700.00 | 3 242 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 904.00 | | 553 904.00 | 553 904.00 |
BZ Autres créances | 532 931.00 | | 532 931.00 | 532 931.00 |
CF Disponibilités | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 341.00 | | 1 238 341.00 | 1 238 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 091.00 | 1 187 050.00 | 3 294 041.00 | 4 481 091.00 |
CU Autres participations | 1 733 057.00 | | 1 733 057.00 | 1 733 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 135 278.00 | 535 340.00 | | 135 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 633.00 | 209 977.00 | | 171 633.00 |
DK Provisions réglementées | 22 625.00 | 10 593.00 | | 22 625.00 |
DL TOTAL (I) | 857 536.00 | 1 283 911.00 | | 857 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 848.00 | 126 738.00 | | 911 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 892.00 | 187 996.00 | | 869 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 208.00 | 144 107.00 | | 208 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 596.00 | 189 128.00 | | 228 596.00 |
EA Autres dettes | 217 961.00 | 15 485.00 | | 217 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 505.00 | 663 453.00 | | 2 436 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 041.00 | 1 947 363.00 | | 3 294 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 764.00 | | 1 478 764.00 | 1 478 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 764.00 | | 1 478 764.00 | 1 478 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 123.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 203.00 | 20 979.00 | | 14 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | -20 979.00 | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 650.00 | 1 797 632.00 | | 1 725 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 017.00 | 1 587 655.00 | | 1 554 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 633.00 | 209 977.00 | | 171 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 859.00 | | 859 880.00 | 2 399 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 3 242 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 901 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 564.00 | | 36 506.00 | 546 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 238.00 | | 112 474.00 | 806 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 057.00 | | 710 900.00 | 1 047 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 746.00 | 83 123.00 | 14 819.00 | 1 118 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 865.00 | 25 672.00 | | 482 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 882.00 | 57 451.00 | 14 819.00 | 635 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 593.00 | 12 032.00 | | 10 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 593.00 | 12 032.00 | | 10 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 208.00 | 208 208.00 | | 208 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 961.00 | 217 961.00 | | 217 961.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 553 904.00 | 553 904.00 | | 553 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VC Groupe et associés | 485 765.00 | 485 765.00 | | 485 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 076.00 | 105 507.00 | 569 414.00 | 878 076.00 |
VI Groupe et associés | 869 892.00 | 869 892.00 | | 869 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 500.00 | | | 809 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 898.00 | 1 131 998.00 | 24 900.00 | 1 156 898.00 |
VW T.V.A. | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 505.00 | 1 663 936.00 | 569 414.00 | 2 436 505.00 |