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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 421.00 | 79 920.00 | 28 501.00 | 108 421.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 921.00 | 203 154.00 | 589 767.00 | 792 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 649.00 | 283 074.00 | 797 575.00 | 1 080 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 413.00 | | 2 930 413.00 | 2 930 413.00 |
BZ Autres créances | 289 885.00 | | 289 885.00 | 289 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 904 505.00 | | 2 904 505.00 | 2 904 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 400.00 | | 7 170 400.00 | 7 170 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 049.00 | 283 074.00 | 7 967 975.00 | 8 251 049.00 |
CU Autres participations | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DG Autres réserves | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 016.00 | 897 225.00 | | 1 186 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 889.00 | 987 841.00 | | 1 820 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 147 791.00 | 2 026 652.00 | | 3 147 791.00 |
DP Provisions pour risques | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 123.00 | 116 843.00 | | 1 236 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 753.00 | 830 031.00 | | 2 002 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 077.00 | 619 512.00 | | 1 129 077.00 |
EA Autres dettes | 276 871.00 | 553 592.00 | | 276 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 554.00 | 290 661.00 | | 106 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 379.00 | 2 410 640.00 | | 4 751 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 975.00 | 4 506 098.00 | | 7 967 975.00 |