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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530.00 | 2 500.00 | 30.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 704 280.00 | 704 280.00 | | 704 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 533.00 | 704 280.00 | 38 253.00 | 742 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 063.00 | 706 780.00 | 38 283.00 | 745 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 907.00 | -223 451.00 | | -260 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 569.00 | -37 456.00 | | -32 569.00 |
DL TOTAL (I) | -253 476.00 | -220 907.00 | | -253 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 191.00 | 244 548.00 | | 278 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 499.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 903.00 | 14 175.00 | | 10 903.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 760.00 | 260 290.00 | | 291 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 283.00 | 39 383.00 | | 38 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 760.00 | 260 290.00 | | 291 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 760.00 | 291 760.00 | | 291 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 1 061.00 | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 4 597.00 | 8 015.00 | | 4 597.00 |
YT Sous‐traitance | 13 113.00 | 450.00 | | 13 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | 1 061.00 | | 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 210.00 | 9 215.00 | | 18 210.00 |