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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 4 540.00 | 7 789.00 | 12 329.00 |
040 Immobilisations financières | 436 000.00 | 200 250.00 | 235 750.00 | 436 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 329.00 | 204 790.00 | 243 539.00 | 448 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
084 Disponibilités | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 955.00 | | 461 955.00 | 461 955.00 |
110 Total général Actif | 910 284.00 | 204 790.00 | 705 494.00 | 910 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 000.00 | 211 000.00 | | 210 000.00 |
230 Autres produits | 6 288.00 | 7 898.00 | | 6 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 288.00 | 218 898.00 | | 216 288.00 |
242 Autres charges externes. | 74 929.00 | 49 090.00 | | 74 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 7 213.00 | | 6 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 887.00 | 84 831.00 | | 81 887.00 |
252 Charges sociales | 55 744.00 | 52 839.00 | | 55 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | 1 945.00 | | 2 419.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 555.00 | 195 945.00 | | 221 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 267.00 | 22 953.00 | | -5 267.00 |
280 Produits financiers | | 378.00 | | |
294 Charges financières | 66.00 | 50 063.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 833.00 | -41 732.00 | | -5 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 722.00 | | | 445 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |