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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 000.00 | 522 435.00 | 242 564.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 571 031.00 | 511 598.00 | 59 432.00 | 571 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754 055.00 | 2 695 457.00 | 1 058 597.00 | 3 754 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 036.00 | 3 729 490.00 | 1 369 543.00 | 5 099 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
BZ Autres créances | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 446.00 | 3 729 491.00 | 1 582 954.00 | 5 312 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 542.00 | -259 802.00 | | -45 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 326.00 | 214 259.00 | | -153 326.00 |
DK Provisions réglementées | 535 272.00 | 647 688.00 | | 535 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 403.00 | 1 404 145.00 | | 1 138 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 064.00 | 335 348.00 | | 342 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 064.00 | 335 348.00 | | 342 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 021.00 | 416 990.00 | | 19 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 843.00 | 60 540.00 | | 73 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 050.00 | 26 774.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 486.00 | 504 305.00 | | 102 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 954.00 | 2 243 799.00 | | 1 582 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 464.00 | 504 305.00 | | 83 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 788.00 | | 253 788.00 | 253 788.00 |
FG Production vendue services | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 393.00 | | 275 393.00 | 275 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 415.00 | 113 326.00 | | 112 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 415.00 | 113 326.00 | | 112 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 716.00 | 12 916.00 | | 6 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | 13 007.00 | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 698.00 | 100 319.00 | | 105 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 809.00 | 750 416.00 | | 387 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 135.00 | 536 157.00 | | 541 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 326.00 | 214 259.00 | | -153 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 502.00 | | 25 535.00 | 5 073 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 334 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 502.00 | | 25 535.00 | 4 308 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 102.00 | 210 390.00 | | 3 519 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 836.00 | 30 600.00 | | 491 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 266.00 | 179 790.00 | | 3 027 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647 688.00 | | 112 415.00 | 647 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 688.00 | | 112 415.00 | 647 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VC Groupe et associés | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 409.00 | 70 121.00 | 143 288.00 | 213 409.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 486.00 | 83 465.00 | | 102 486.00 |