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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 062.00 | 1 135 412.00 | 520 650.00 | 1 656 062.00 |
AP Constructions | 1 640 735.00 | 1 066 492.00 | 574 243.00 | 1 640 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 143.00 | 591 030.00 | 725 113.00 | 1 316 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 940.00 | 2 792 934.00 | 1 820 007.00 | 4 612 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 468.00 | | 193 468.00 | 193 468.00 |
BZ Autres créances | 1 900 356.00 | | 1 900 356.00 | 1 900 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 344.00 | | 2 116 344.00 | 2 116 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 284.00 | 2 792 934.00 | 3 936 350.00 | 6 729 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 540.00 | 2 745 540.00 | | 2 745 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 554.00 | 59 130.00 | | 274 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
DH Report à nouveau | | 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 280.00 | 466 757.00 | | -239 280.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 705.00 | 3 281 653.00 | | 2 790 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 359.00 | 942 200.00 | | 985 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 359.00 | 942 200.00 | | 985 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 531.00 | 288 099.00 | | 159 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 8 639.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 287.00 | 478 279.00 | | 160 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 350.00 | 4 702 132.00 | | 3 936 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 632.00 | | 751 632.00 | 751 632.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 632.00 | | 751 632.00 | 751 632.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 429.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 181 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 077.00 | 1 684 183.00 | | 797 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 357.00 | 1 217 427.00 | | 1 036 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 280.00 | 466 757.00 | | -239 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 863.00 | 5 078.00 | | 4 607 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 612 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 956 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 062.00 | | | 1 656 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 801.00 | 5 078.00 | | 2 951 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 505.00 | 220 429.00 | | 2 572 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 556.00 | 69 856.00 | | 1 065 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 949.00 | 150 573.00 | | 1 506 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 200.00 | 43 159.00 | | 942 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 200.00 | 43 206.00 | | 942 200.00 |
UG ‐ Financières | | 43 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
UX Autres créances clients | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 106.00 | 1 870 106.00 | | 1 870 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 344.00 | 2 116 344.00 | | 2 116 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 287.00 | 160 287.00 | | 160 287.00 |