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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 433.00 | 463 216.00 | 263 216.00 | 726 433.00 |
AP Constructions | 1 321 495.00 | 1 046 142.00 | 275 353.00 | 1 321 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 275.00 | 2 055 580.00 | 334 695.00 | 2 390 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 236.00 | 3 565 448.00 | 1 440 788.00 | 5 006 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
BZ Autres créances | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
CF Disponibilités | 694 798.00 | | 694 798.00 | 694 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 554.00 | | 816 554.00 | 816 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 791.00 | 3 565 448.00 | 2 257 343.00 | 5 822 791.00 |
CU Autres participations | 567 522.00 | | 567 522.00 | 567 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DH Report à nouveau | 484 380.00 | | | 484 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 835.00 | | | -98 835.00 |
DK Provisions réglementées | 247 249.00 | | | 247 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 094.00 | | | 1 428 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 962.00 | | | 507 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 316.00 | | | 555 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 343.00 | | | 2 257 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 316.00 | | | 555 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 494.00 | | 384 494.00 | 384 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 494.00 | | 384 494.00 | 384 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 270.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 738.00 | | | 183 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 538.00 | | | 570 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 374.00 | | | 669 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 835.00 | | | -98 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 817.00 | 15 160.00 | 27 744.00 | 4 978 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 567 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 160.00 | 325.00 | 5 006 236.00 | 15 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 528.00 | 15 160.00 | 27 744.00 | 683 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 281.00 | | | 3 712 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 847.00 | | | 567 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 178.00 | 413 270.00 | | 3 152 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 375.00 | 32 164.00 | -3 676.00 | 427 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 126.00 | 381 106.00 | | 2 721 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 313.00 | 1 979.00 | 186 043.00 | 431 313.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 393.00 | 10 538.00 | | 263 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 707.00 | 12 517.00 | 186 043.00 | 694 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 979.00 | 186 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VI Groupe et associés | 507 962.00 | 507 962.00 | | 507 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 316.00 | 555 316.00 | | 555 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
ST Autres comptes | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |