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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 674.00 | 671 308.00 | 306 366.00 | 977 674.00 |
AP Constructions | 1 494 747.00 | 971 598.00 | 523 149.00 | 1 494 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 420.00 | 682 953.00 | 733 467.00 | 1 416 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 840.00 | 2 325 859.00 | 1 562 982.00 | 3 888 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 614.00 | | 319 614.00 | 319 614.00 |
BZ Autres créances | 1 628 855.00 | | 1 628 855.00 | 1 628 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 260.00 | | 1 974 260.00 | 1 974 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 100.00 | 2 325 859.00 | 3 537 241.00 | 5 863 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 300.00 | 1 525 300.00 | | 1 525 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 530.00 | 90 984.00 | | 152 530.00 |
DH Report à nouveau | 609 005.00 | 826.00 | | 609 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 762.00 | 669 725.00 | | -16 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 073.00 | 2 286 835.00 | | 2 270 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 265.00 | 942 106.00 | | 985 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 265.00 | 942 106.00 | | 985 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 483.00 | 309 693.00 | | 171 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812.00 | 8 639.00 | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 904.00 | 578 781.00 | | 281 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 241.00 | 3 807 722.00 | | 3 537 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 422.00 | | 917 422.00 | 917 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 422.00 | | 917 422.00 | 917 422.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 993.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 260 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 239.00 | 1 938 594.00 | | 955 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 001.00 | 1 268 868.00 | | 972 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 762.00 | 669 725.00 | | -16 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 840.00 | | | 3 888 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 888 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 674.00 | | | 977 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 166.00 | | | 2 911 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 866.00 | 187 993.00 | | 2 137 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 405.00 | 41 903.00 | | 629 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 460.00 | 146 090.00 | | 1 508 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 106.00 | 43 159.00 | | 942 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 106.00 | 43 159.00 | | 942 106.00 |
UG ‐ Financières | | 43 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 483.00 | 171 483.00 | | 171 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
UX Autres créances clients | 319 614.00 | 319 614.00 | | 319 614.00 |
VB T. V. A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 944.00 | 1 588 944.00 | | 1 588 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 260.00 | 1 974 260.00 | | 1 974 260.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 904.00 | 281 904.00 | | 281 904.00 |