| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 197.00 | 72 483.00 | 714.00 | 73 197.00 |
AP Constructions | 113 193.00 | 38 519.00 | 74 673.00 | 113 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 927.00 | 1 034 695.00 | 476 232.00 | 1 510 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 312.00 | 70 013.00 | 28 299.00 | 98 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 006.00 | 1 229 427.00 | 606 579.00 | 1 836 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 842.00 | | 141 842.00 | 141 842.00 |
BT Marchandises | 1 222 568.00 | 27 279.00 | 1 195 289.00 | 1 222 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 840.00 | 19 238.00 | 2 198 602.00 | 2 217 840.00 |
BZ Autres créances | 703 093.00 | 147 782.00 | 555 311.00 | 703 093.00 |
CF Disponibilités | 2 316 074.00 | | 2 316 074.00 | 2 316 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 210.00 | 194 299.00 | 6 480 911.00 | 6 675 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 216.00 | 1 423 726.00 | 7 087 490.00 | 8 511 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 203 212.00 | 164 362.00 | | 3 203 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 005.00 | 3 038 850.00 | | 2 032 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 917.00 | 3 243 912.00 | | 5 275 917.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | 2 191.00 | | 1 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 387.00 | 88 690.00 | | 91 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 807.00 | 90 881.00 | | 92 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 943 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 840.00 | 1 376 028.00 | | 908 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 852.00 | 2 079 762.00 | | 686 852.00 |
EA Autres dettes | 45 742.00 | 126 381.00 | | 45 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 332.00 | 58 129.00 | | 77 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 766.00 | 4 583 987.00 | | 1 718 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 490.00 | 7 918 780.00 | | 7 087 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 179 991.00 | 271 393.00 | 14 451 384.00 | 14 179 991.00 |
FG Production vendue services | 240 732.00 | | 240 732.00 | 240 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420 723.00 | 271 393.00 | 14 692 116.00 | 14 420 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 076 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 049 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 140.00 | |
GE Autres charges | | | 121 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 54 814.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 487.00 | 54 814.00 | | 7 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | 83 328.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471.00 | 20.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 83 348.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | -28 534.00 | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 741.00 | 1 257 343.00 | | 764 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 087 749.00 | 19 979 290.00 | | 15 087 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055 744.00 | 16 940 440.00 | | 13 055 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 005.00 | 3 038 850.00 | | 2 032 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 420.00 | | 365 231.00 | 1 722 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 388.00 | 26 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 645.00 | 1 836 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 257.00 | 1 722 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 087.00 | | 364 601.00 | 1 601 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 419.00 | | 630.00 | 34 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 535.00 | 167 552.00 | 242 376.00 | 1 290 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 118.00 | 1 366.00 | | 71 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 417.00 | 166 187.00 | 242 376.00 | 1 219 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 881.00 | 27 140.00 | 25 213.00 | 90 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 293.00 | 27 279.00 | 57 293.00 | 57 293.00 |
6T Sur comptes clients | 10 752.00 | 19 238.00 | 10 752.00 | 10 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 762.00 | 194 299.00 | 68 045.00 | 81 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 643.00 | 221 438.00 | 93 259.00 | 172 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 438.00 | 93 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 840.00 | 908 840.00 | | 908 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 367.00 | 226 367.00 | | 226 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 790.00 | 315 790.00 | | 315 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 840.00 | | | 2 217 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 895.00 | | | 423 895.00 |
VP Divers | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 572.00 | | | 216 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 387.00 | 2 994 726.00 | 26 661.00 | 3 021 387.00 |
VW T.V.A. | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 766.00 | 1 718 766.00 | | 1 718 766.00 |